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4月21日，招商安庆债券最新单位净值为1.2053元，累计净值为1.2053元，较前一交易日下跌0.65%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月下跌1.98%，近6个月下跌3.67%，近1年下跌1.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安庆债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.76%，债券占净值比95.74%，现金占净值比1.38%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李崟、尹晓红，基金经理李崟于2021年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.48%。期间重仓股调仓次数共有34次，其中盈利次数为16次，胜率为47.06%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理尹晓红于2019年1月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.32%。期间重仓股调仓次数共有75次，其中盈利次数为34次，胜率为45.33%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）